概要
自動支払処理について解説する。機能についての説明が多いため、数回に分けて説明する。2回目は、自動支払処理に関する設定について。
実際に実機を触った方がわかりやすいので、ざっと説明に目を通し、後は実機ベースで理解することをオススメする。
カスタマイズ、トランザクションコード
- FBZP – 支払プログラム更新
- F110 – 自動支払処理
自動支払処理の設定
自動支払処理の設定（FBZP）
自動支払処理に関する設定は、トランザクションFBZPから行う。各設定のポイントは、以下のとおり。
| 全会社コード | 会社コードごとの設定 【主な設定】 ・支払する会社コードの設定（詳細） |
| 支払会社コード | 支払会社コードに対する設定 【主な設定】 ・入金、支払の最低金額 |
| 国別支払方法 | 国ごとに支払方法を定義し、支払方法ごとの詳細を設定する 【主な設定】 ・入金、支払のどちらか ・どの支払方法が可能か：小切手、銀行振込など ・マスタレコードの要件：口座番号必須など ・転記時の伝票タイプ |
| 会社コード別支払方法 | 会社コード×支払方法ごとの設定を行う 【主な設定】 ・最低支払額と最高支払額： ※100万円までは振込、100万円以上は小切手という設定が可能 ・銀行グループによる最適化：振込先の銀行に応じて利用する銀行を変える ※手数料を抑えるために、振込先と同じ銀行を使う |
| 銀行選択 | 支払会社コードごとに、利用する銀行を設定する 【主な設定】 ・どの銀行を優先的に利用するか（詳細） ・銀行口座 ・支払可能額 |
| 取引銀行 | 利用する銀行の設定 ※銀行マスタの設定（FI12）が、この画面からもできるようになっている 【主な設定】 ・銀行の住所 ・銀行口座番号、IBAN ・G/L勘定コード |
支払会社コードの設定
支払会社コードに別の会社コードを入力することで、取引をした会社コードとは別の会社コードでの支払が可能。たとえば、センダ会社コード「1000」、支払会社コード「2000」とした場合、会社コード「1000」の債務を会社コード「2000」で支払することになる。
取引銀行の決定ロジック（銀行選択の優先順序）
どの取引銀行が使用されるかは、次のロジックで決まる。
- 伝票で入力した「取引銀行ID」（支払タブ＞取引銀行）
- 仕入先マスタに登録されている「取引銀行ID」（会社コードレベル＞支払処理）
- 会社コード別支払方法の「銀行グループによる最適化」で決まる取引銀行
- 銀行選択の「優先順序」
振込手数料について
銀行手数料については、先方負担の場合のみカスタマイズを行う。
自社負担or先方負担については、仕入先マスタの手数料負担コード（一般データ＞支払処理＞手数料負担コード）できまる。
カスタマイズについては、自動支払処理の設定画面（FBZP）から以下の起動経路で実施する。
- メニューバー＞編集＞会社コード＞銀行手数料＞銀行手数料
- メニューバー＞編集＞会社コード＞銀行手数料＞勘定設定
カスタマイズ操作方法
自動支払処理の設定：FBZP
SPRO＞債権管理および債務管理＞会計トランザクション＞銀行支払＞自動銀行支払＞支払プログラム用の支払方法/銀行選択（FBZP）を選択する。
全会社コードの設定
- 「全会社コード」を選択し、会社コード「1000」を選択する。
- 以下のデータを入力し、保存する。
| センダ会社コード | 1000 |
| 支払会社コード | 1000 |
支払会社コードの設定
- 「支払会社コード」を選択し、会社コード「1000」を選択する。
- 以下のデータを入力し、保存する。
| 銀行入金最低額 | 1（JPY） |
| 銀行支払最低額 | 1（JPY） |
| 支払明細通知書書式 | SAPscript F110_D_AVIS |
国別支払方法の設定
- 「国別支払方法」を選択する。
- 「新規エントリ」ボタンを押下し、以下のデータを入力して保存する。
| 国コード | JP |
| 支払方法 | 1 |
| テキスト | 売掛金相殺（任意） |
| 支払方法 | 銀行支払 |
| 支払方法分類 | 銀行振込 |
| 人件費支払方法 | ON |
| 支払伝票タイプ | ZP[支払記帳] |
| 消込伝票タイプ | ZV[支払決済] |
会社コード別支払方法の設定
- 「会社コード別支払方法」を選択する。
- 「新規エントリ」ボタンを押下し、以下のデータを入力して保存する。
| 支払会社コード | 1063 |
| 支払方法 | 1[売掛金相殺] |
| 最低支払額 | 1 |
| 最高支払額 | 99,999,999,999 |
銀行選択の設定
- 「銀行選択」を選択する。
- 会社コード「1000」を選択し、「順序」をダブルクリックする。
- 支払方法「1[売掛金相殺]」、通貨「JPY」の銀行IDに、登録した取引銀行「HB01」を入力して保存する。
- 「銀行口座」をダブルクリックする。
- 「新規エントリ」をクリックし、以下のデータを入力して保存する。
| 銀行ID | HB01 |
| 支払方法 | 1[売掛金相殺] |
| 通貨 | JPY |
| 口座ID | 1234570 |
| 銀行仮勘定 | AB0002[当座預金- みずほ大阪] |
- 「支払可能額」をダブルクリックする。
- 「新規エントリ」をクリックし、以下のデータを入力して保存する。
| 取引銀行 | HB01 |
| 口座ID | 1234570 |
| 起算日までの日数 | 999 |
| 通貨 | JPY |
| 支払可能額 | 99,999,999,999 |
取引銀行の設定
※既存の取引銀行を使用するため、新たな取引銀行の設定はなし。取引銀行の設定方法については、7-1.自動支払-自動支払処理の概要、銀行マスタを参照。
テーブル
| テーブルID | 内容説明 | 備考 |
|---|---|---|
| T001 | 会社コード | |
| BNKA | 銀行マスタ | |
| KNBK | 銀行口座情報 | |
| T012 | 取引銀行 | |
| LFA1 | 仕入先マスタ（一般セクション） | 仕入先マスタの一般データレベルの情報を保持 |
| LFB1 | 仕入先マスタ（会社コード） | 仕入先マスタの会社コードレベルの情報を保持 |
演習問題
※複数回答の設問あり。
※答えはドラッグすると見れる。
以下の文章について、正誤を答えよ。
自動支払処理の設定「全会社コード」では、センダ会社コードを指定しない場合、支払会社コードがセンダ会社コードとみなされる。
A. 正
B. 誤
正解：A
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