【認定試験対策】財務会計(FI)9-1.連絡文書

概要

レポートの中でも、仕入先や得意先に連絡するものを連絡文書と呼んでいる。今回は連絡文書についてカスタマイズと出力方法について解説する。

カスタマイズ、トランザクションコード

• OB77 – 連絡文書タイプ変更
• OB78 – 自動連絡文書用プログラム割当
• F.61 – 連絡文書用トリガ

連絡文書

連絡文書とは

連絡文書とは、誰かに何かを伝えるためのレポート。

たとえば、支払明細通知書、督促状など。

得意先、仕入先マスタの設定

得意先、仕入先への連絡文書に関して重要な項目は、以下のとおり。

連絡文書の設定

連絡文書の設定（カスタマイズ）は、実機を見るだけではわかりにくい。以下の図と実機操作をあわせて理解を進めてほしい。

連絡文書タイプ

連絡文書タイプは、システム内での文書の種類（支払通知書、未消込明細一覧、など）を表す。SAP標準で用意されているが、ユーザが追加することも可能。SAP標準で用意されているものは、次のとおり。

• SAP01：支払通知
• SAP06：勘定報告書
• SAP10：個別連絡文書
• SAP14：未消込明細一覧

また、次で説明するとおり連絡文書作成時のパラメータを保持している。

連絡文書タイプの構成要素

レポートのプログラム（印刷プログラム）の割当（OB78）

連絡文書を出力するには、レポート用のプログラムを利用する。出力する連絡文書に応じて利用するプログラムが異なるため、連絡文書タイプごとにレポートプログラムを指定する必要がある。トランザクションコードOB78で実施する。なお、レポートプログラムは印刷プログラムと呼ばれる。

以下によく利用される印刷プログラムを記載する。
※「O（オー）」と「0（ゼロ）」に注意すること。

レポートのバリアント、書式の割当（OB78）

印刷プログラムで利用するバリアント、および書式を割当する。バリアントは印刷プログラム実行時のパラメータ（どの書式か、プリンタの指定など）を保持しており、書式には実際の連絡文書のレイアウトが保持されている。

トランザクションコードと連絡文書タイプの紐付け（呼出機能）

トランザクション起動時に連絡文書を起動できる。どのトランザクションで連絡文書を起動できるかを制御している設定がこの呼出機能である。

トランザクションは、伝票入力、支払転記、伝票照会、勘定照会というざっくりとした分類になっている。なお、ここでいう「勘定」とはG/L勘定だけでなく、得意先、仕入先を含めた広い意味の勘定となっている。

• 伝票入力：FB50,FB60,FB70など
• 支払転記：F-28,F-53など
• 伝票照会：FB02,FB03など
• 勘定照会：(得意先系)FD10N,FBL5N,(仕入先系)FK10N,FBL1N,(旧GL)FBL3N,(NewGL)FAGLL03など

連絡文書の登録ステップ

連絡文書を登録する際のステップは、以下の通り。ただし、SAPでは2ステップ（下図の①と②）という形で説明しているので、試験に出るとしたら2ステップと答えるのが正である。

1. 必要な連絡文書の依頼
   たとえば、得意先請求書を入力し、続けて個別連絡文書を作成すること。作成したものは即時に印刷されるのではなく、「依頼」という単位で印刷準備が完了した状態になる。
2. 依頼された連絡文書タイプの印刷
   別トランザクションを用いて印刷準備完了している連絡文書を実際に出力する。

カスタマイズ操作方法

今回は、2パターンの操作を実施する。

• オーソドックスな連絡文書タイプの登録→連絡文書の依頼→印刷の流れ
• 定期勘定報告書を用いた連絡文書の出力

連絡文書タイプの登録、設定

設定は、以下3つを実施する。

1. 連絡文書タイプの登録（OB77）
2. 印刷プログラム、バリアント割当（OB78）
3. トランザクションコードと連絡文書タイプの紐付け（呼出機能）

連絡文書タイプの登録（OB77）

1. SPRO＞財務会計＞財務会計共通設定＞連絡文書＞定義: 連絡文書タイプ（Tr-Cd：OB77）を選択する。
2. 「新規エントリ」ボタンをクリックする。
3. 以下のデータを入力して、保存する。

4. 依頼登録を選択する。
5. テキスト項目に「連絡文書登録」を入力する
6. 保存する。

印刷プログラム、バリアント割当（OB78）

1. SPRO＞財務会計＞財務会計共通設定＞連絡文書＞割当: 連絡文書タイプのプログラム（Tr-Cd：OB78）を選択する。
2. 「新規エントリ」をクリックする。
3. 以下のデータを入力して、保存する。

トランザクションコードと連絡文書タイプの紐付け（呼出機能）

1. SPRO＞財務会計＞財務会計共通設定＞連絡文書＞割当: 呼出機能 を選択する。
2. 「新規エントリ」をクリックする。
3. 以下のデータを入力して、保存する。

連絡文書の依頼

※事前準備として、得意先請求書の登録しておく。登録方法がわからない場合は、以下を参考に伝票登録を実施する。得意先請求書が登録できればひとまず何でもよい。

• 3-5.会計伝票の登録
• 4-6.税コード
• 5-1.未消込明細の消込

1. SAPメニュー＞会計管理＞財務会計＞債権管理＞伝票＞照会 を選択する。
2. 先程登録したクレジットメモの伝票を照会する。
3. メニューバー＞環境＞連絡文書 を選択する。
4. 以下のデータを入力して、Enterを押下する。

5. 任意のテキストを入力する。
6. 連絡文書を保存する。
7. 「前画面」をクリックし、連絡文書が依頼されたことを確認する。

依頼された連絡文書タイプの印刷

1. SAPメニュー＞会計管理＞財務会計＞債権管理＞定期処理＞連絡文書印刷＞依頼別 を選択する。
2. 会社コードに「1000」、ユーザに自身のユーザを入力して、実行する。
3. プリンタを指定する。
4. Enterを押下する。
5. メニューバー＞一覧＞印刷 を選択する。

最後に出力された連絡文書を確認する。

1. メニューバー＞システム＞自分のスプール依頼（Tr-Cd：SP02）を選択する。
2. 連絡文書を選択し、内容照会を選択する。

定期勘定報告書の出力

定期勘定報告書を用いた連絡文書の出力を実施する。

1. SAPメニュー＞会計管理＞財務会計＞債権管理＞マスタレコード＞変更 を選択する。
2. 得意先コードに「Customer01」、会社コード「1000」を入力して、Enterを押下する。
3. 「会社コードデータ」を選択する。
4. 連絡文書タブを選択し、銀行報告書（勘定報告書）に「2[月次勘定報告書]」をセットして保存する。
5. SAPメニュー＞会計管理＞財務会計＞債権管理＞定期処理＞連絡文書印刷＞定期勘定報告書 を選択する。
6. 以下のデータを入力し、Enterを押下する。

1. Enterを押下する。
2. メニューバー＞システム＞自分のスプール依頼 を選択し、出力したレポートを確認する。

テーブル

演習問題

※複数回答の設問あり。
※答えはドラッグすると見れる。

督促状は、得意先への連絡文書の一種である。

正解：A

正解：AB

正解：C→B

正解：B