会計伝票の登録で「勘定 XXXXXX 会社コードXXXX は、直接転記できません」というエラーが表示されます。
対処法を教えてください。
統制勘定を直接転記したために発生しているエラーです。
統制勘定とは、端的にいうと買掛金、売掛金のことです。
直接転記とは、G/L勘定コードを指定して伝票登録する方法です。
買掛金や売掛金は、自社のみで完結する仕訳ではなく、仕入先や得意先といった取引先に関する仕訳です。そのため、直接転記(G/L勘定コードの直接入力)できないようにして、仕入先コードや得意先コードを通して入力するように制御することが多いです。
この仕組みを統制勘定によって実現しています。
したがって、統制勘定はG/L勘定コードの直接入力ではなく、仕入先請求書(Tr-Cd:FB60)や得意先請求書(Tr-Cd:FB70)を利用して伝票登録してください。
参考
統制勘定について:
仕入先請求書(Tr-Cd:FB60)、得意先請求書(Tr-Cd:FB70)による伝票登録方法:
コメント