【認定試験対策】財務会計(FI)9-6.残高確認書

概要

決算処理の基本的な流れについて解説する。

また、決算期用に用意されたレポート残高確認書について、解説する。

カスタマイズ、トランザクションコード

• F.17 – 得意先残高確認書印刷
• F.18 – 仕入先残高確認書印刷

決算処理

まず、決算処理について法的に必要な業務と、システム的に必要な処理をまとめる。

今回は、3の残高確認書について解説する。

残高確認書

残高確認書とは

残高確認書とは、自社と取引先（得意先・仕入先）の残高があっているかどうかを確認するための書類である。以前、財務会計(FI)9-1.連絡文書で説明した連絡文書のうちの一つ。

• F.17 – 得意先残高確認書印刷
• F.18 – 仕入先残高確認書印刷

残高確認書のカスタマイズ

1. 連絡文書印刷書式名の設定
   • SPRO＞財務会計＞財務会計共通設定＞連絡文書＞SAPscript ペースフォーム＞割当: 連絡文書印刷の書式名
2. 連絡文書書式の送信者詳細の定義
   • SPRO＞財務会計＞財務会計共通設定＞連絡文書＞定義: 連絡文書のセンダ詳細
3. 残高確認書の返信用アドレスの定義（どこに送り返してもらうか）
   • SPRO＞財務会計＞債権管理および債務管理＞会計トランザクション＞決算処理＞カウント（もしくは「件数」）＞残高確認書＞定義: 残高確認の返信住所
4. 残高確認書の選択基準の指定（F.17に抽出条件項目を追加できる）
   • SPRO＞財務会計＞債権管理および債務管理＞会計トランザクション＞決算処理＞カウント（もしくは「件数」）＞残高確認書＞定義: 残高確認の選択基準
5. 得意先/仕入先の残高確認書の準備（プログラムSAPF130D、SAPF130Kの登録）

カスタマイズ操作方法

残高確認書の登録（F.17）

1. SAPメニュー＞会計管理＞財務会計＞債権管理＞定期処理＞決算処理＞チェック/計算＞残高確認書: 印刷 を選択する。
2. 以下のデータを入力して、実行する。

3. 表示された一覧を確認する。
4. 前画面に戻り、メニューバー＞プログラム＞実行して印刷 を選択して、残高確認書を印刷する。

テーブル

演習問題

※複数回答の設問あり。
※答えはドラッグすると見れる。

残高確認書の送信先は、得意先、仕入先マスタに設定された住所である。

正解：A

正解：ABC