【認定試験対策】財務会計(FI)11-2.チェック、代入

概要

伝票登録時のチェック、および代入について解説する。チェック、代入は実務でもよく使うし、かつFI以外の領域でも利用するので理解して損はない。

カスタマイズ、トランザクションコード

• GGB0 – チェック
• GGB1 – 代入
• OB28 – 会計伝票のチェック
• OBBH – 会計伝票の代入

チェック、代入

チェック、代入とは

チェック

チェックは、伝票入力時、特定条件を満たした際にメッセージを表示する機能。たとえば、伝票の伝票日付と転記日付が異なる日付のとき、「伝票日付と転記日付が異なっています。」とメッセージを表示できる。

代入

代入は、伝票入力時、特定条件を満たした際に伝票の入力値を置換する機能。たとえば、伝票日付を転記日付の値で上書きする、といったことができる。

必要な設定

呼出位置（共通設定）

呼出位置は、チェック、代入処理が入る場所を制御している。たとえば、「伝票ヘッダ」だとEnterを押下すると、伝票ヘッダの項目値に対して、チェックor代入処理が入る。

以下はチェックの設定イメージである。

呼出位置として設定できるのは、以下3箇所。「完了伝票」のみ処理タイミングが違うので、注意。

呼出位置	処理タイミング
伝票ヘッダ	Enter押下時
伝票明細	Enter押下時
完了伝票	「転記」ボタン押下時

チェック

チェックは、以下の3つの設定で構成される。

	設定内容	例
前提条件	チェックに入る条件	仕入先=”Vendor01″のとき
チェック	具体的なチェックの内容	「伝票日付=転記日付か」をチェック
メッセージ	チェックに引っかかった時のメッセージ	NOの場合、「伝票日付と転記日付に 異なる日付が入っています」と表示する

なお、メッセージには、以下のメッセージタイプのいずれかを選択する。

• I：情報
• W：警告
• E：エラー（そのまま続行せずに、入力値を修正させる場合に利用）
• A：取消

なお、1つの会社コードに対して、1つの呼出位置に設定できるチェックは1つのみである。
※設定画面で複数のチェックを設定しようとすると、エラーになる。

代入

代入は、以下の2つの設定で構成される。

	設定内容	例
前提条件	チェックに入る条件	仕入先=”Vendor01″のとき
置換	具体的な置換の内容	「伝票日付」を「転記日付」の値で上書きする

なお、置換でセットできる値は、以下3パターンある。

• 設定値：固定値をセットする
• Exit：ロジックを直接書く（ABAPでDB参照して値をセット、などが可能）
• 項目間割当：他の項目値をコピーする

代入もチェックと同様、1つの会社コードに対して、1つの呼出位置に設定できる置換は1つのみである。
※設定画面で複数のチェックを設定しようとすると、エラーになる。

チェック、代入のトランザクションコード

チェック、代入は財務会計だけでなく、他の領域でも設定できる。各領域ごとにトランザクションコードがそれぞれ用意されている。

領域	チェック	代入
全アプリケーションエリア	GGB0	GGB1
FIのみ	OB28	OBBH
COのみ	(※)	(※)
・・・	・・・	・・・

(※)COは専用のトランザクションコードがないため、SPROからの起動のみ。
SPRO＞管理会計＞管理会計一般＞勘定割当理論＞定義: チェック
SPRO＞管理会計＞管理会計一般＞勘定割当理論＞定義: 代入

カスタマイズ操作方法

今回は、以下のとおりチェックを演習する。

事前準備（チェックのカスタマイズ）：OB28

1. SPRO＞財務会計＞ツール＞チェック/代入＞会計伝票のチェック（Tr-Cd：OB28）を起動する。
2. メニューバー＞環境＞チェック をクリックする。
3. 画面左の「伝票ヘッダ」を選択し、「チェック」ボタンをクリックする。
4. チェックのIDと名称を入力（任意）し、「ステップ」ボタンをクリックする。
5. 名称を入力（任意）し、画面左の「前提条件」をクリックする。
6. 「BKPF-BLDAT <> ” AND BKPF-BUDAT <> ”」となるように設定する。
   ※操作方法がわからなければ、手打ちでも構わない。
7. 画面左の「Check」をクリックする。
8. 「BKPF-BLDAT = BKPF-BUDAT」となるように設定する。
   ※操作方法がわからなければ、手打ちでも構わない。
9. 画面左の「メッセージ」をクリックする。
10. 以下のデータを入力する。
    ※メッセージは適宜追加する。

Message Type	[E]エラー
メッセージText ※適宜追加する	伝票日付 &1 、転記日付 &2 が入力されています。 同じ日付を入力してください。
メッセージ変数 1	BKPF-BLDAT
メッセージ変数 2	BKPF-BUDAT

11. 画面左の登録したチェックを選択する。
12. 保存する。
13. 前画面に戻り、「新規エントリ」ボタンから以下のエントリを登録する。

会社コード	1000
呼出位置	[1]伝票ヘッダ
チェック	（登録したチェック）
有効化レベル	[1]有効

チェック処理の確認（FI伝票登録）

1. G/L勘定伝票登録（Tr-Cd：FB50）などを起動する。
2. 伝票日付を空白、転記日付「2000/04/01」を入力して、Enterを押下する。
   →エラーとならないことを確認する。
   　※前提条件「伝票日付<>空白 & 転記日付<>空白」を満たさないため。
3. 伝票日付「2000/04/02」を入力して、Enterを押下する。
   →エラーメッセージ「伝票日付 2000/04/02 、転記日付 2000/04/01 が入力されています。同じ日付を入力してください。」が表示されることを確認する。
4. 伝票日付「2000/04/01」に変更して、Enterを押下する。
   →エラーが解消されることを確認する。

テーブル

テーブルID	内容説明	備考
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演習問題